تقارير الحسابات
تظهر التقارير بوصفها آخر قائمة فرعية في الحسابات المدير بعد شاشات إدارة المعاملات.
استخدم الحسابات المدير > التقارير للأسئلة المالية. تعتمد التقارير على سجلات الحسابات المرحّلة الناتجة عن رسوم العضوية والتجديد والتحصيل السريع من الإعارة والتبرعات والمصروفات والفواتير المباشرة. ولا تعيد حساب الإيراد المحصل من جداول الإعارة أو الأعضاء.
قبل البدء
- اختر المكتبة الصحيحة أو جميع المكتبات المسموح بها.
- تأكد من أن دورك يتضمن صلاحية التقارير المالية.
- تحقق من عملة المؤسسة وتنسيق التاريخ.
- تأكد من ترحيل الدفع أو الإعفاء أو الإلغاء أو المصروف بنجاح.
تفرض جهة البيانات حدود المستأجر والمكتبة والصلاحيات المالية. وتحتفظ Cloud setup وLocal setup بسجلات حسابات منفصلة.
إنشاء تقرير
استخدم بحث التقارير، ثم قلّص القائمة بواسطة العرض والفئة. اختر التقرير من اختيار التقرير لفتحه مباشرة. يتضمن العرض كل التقارير والمفضلة والمستخدمة حديثًا والشائعة. استخدم زر الرجوع للعودة إلى الحسابات المدير.
- افتح التقرير.
- اختر المكتبة والفترة ونوع المعاملة وطريقة الدفع والاتجاه أو حالة الفاتورة حسب ما يتيحه التقرير.
- استخدم مقارنة مع السابقة الفترة عندما يكون متاحاً.
- اختر إنشاء التقرير.
استخدم تخصيص التقرير للأعمدة وترتيبها والتجميع وثلاثة مستويات فرز كحد أقصى. يحفظ تعيين مثل المفضل الإعداد الشخصي، ويعيد حفظ الإعداد تشغيله لاحقاً على البيانات المالية المعتمدة الحالية.
تلخص مؤشرات kpi والرسوم معاملات الحسابات، ويوفر الجدول الصفوف الداعمة. استخدم مسح المرشحات عند عدم وجود نتائج وإعادة المحاولة عند الفشل.
المعاينة والتصدير
اختر Excel للبيانات المنظمة أو PDF للطباعة أو Word للمستند القابل للتحرير. حدد الملخص والرسم والجدول والفلاتر وبيانات من أنشأ التقرير؛ كما يوفر PDF الورق والاتجاه. تحقق في معاينة تصدير من المؤسسة والمكتبة والوقت والفترة والفلاتر والفرز والتجميع والأعمدة والمؤشرات والرسم. تحتفظ المعاينات والصادرات المهمة ببيانات تدقيق تشمل المستخدم والوقت وتعريف التقرير ونطاق المكتبات والفلاتر والنتيجة والتنسيق.
يفصل Excel المحتوى المحدد إلى أوراق الملخص والمخطط البيانات والمفصلة البيانات، بينما يحافظ Word على العناوين والجداول المالية في صيغة قابلة للتحرير.
افعل ولا تفعل
- استخدم الحسابات التقارير للأموال المرحّلة أو المحصلة أو المعفاة أو الملغاة أو المستحقة فعلياً.
- تحقق من المكتبة والفترة قبل مشاركة تصدير مالي.
- لا تحسب الإيراد من نشاط الإعارة أو العضو عند وجود معاملة الحسابات.
أسئلة شائعة
لماذا تظهر غرامة في الإعارة ولا تظهر في بخير تم جمعها؟
لا تدخل الأموال في بخير تم جمعها إلا بعد ترحيل دفعة الحسابات المقابلة.